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「商品期货 工业品」期货有那些种类?

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admin

商品期货 工业品:期货有那些种类?

国内期货种类: "上期所-燃油" "上期所-原油" "上期所-沪铝" "上期所-橡胶" "上期所-沪锌" "上期所-黄金" "上期所-螺纹钢" "上期所-线材" "上期所-沪铅" "上期所-白银" "上期所-沥青" "上期所-热轧卷板" "上期所-沪锡" "上期所-沪镍" 大商所-PVC" 大商所-棕榈" 大商所-豆二" 大商所-豆粕" 大商所-铁矿石" "大商所-鸡蛋" 大商所-塑料" "大商所-PP" "大商所-纤维板" "大商所-胶合板" 大商所-豆油" 大商所-玉米" 大商所-豆一" 大商所-焦炭" "大商所-焦煤" "大商所-玉米淀粉" "郑商所-PTA" "郑商所-菜油" "郑商所-菜籽" "郑商所-菜粕" "郑商所-动力煤" "郑商所-强麦" "郑商所-粳稻" "郑商所-白糖" "郑商所-早籼稻" "郑商所-郑醇" "郑商所-玻璃" "郑商所-晚籼稻" "郑商所-硅铁" "郑商所-锰硅"

商品期货 工业品:为什么期货交易所中没有工业品,只有农产品和矿业品等?

有工业产品的,比如国内就有过线材(6.5mm盘条)、胶合板的交易。但商品期货交易的对象大多还是农副产品、金属原材料等。 因为期货商品选择的原则是:价格变动活跃、影响价格变动的因素很多,但没有任何一种因素是起决定性作用的。而农副产品和金属原材料等正好符合这样的条件,但工业制成品则受到的制约较多,因此较少有工业制成品的期货交易。

商品期货 工业品:期货里工业品和农产品有跷跷板关联吗

楼主您好,是存在这种效应的,现在还是受整个大的经济周期的影响。工强农弱的跷跷板效应。希望楼主采纳,谢谢。

商品期货 工业品:求日本东京工业品期货交易所橡胶 交易手册,最好能详细点,包括交易时间,交易机制,交割,等一系列问题,

东京工业品交易所天然橡胶手册 东京工业品交易所(TOCOM) 橡胶标准合约 上市日期 1952 年12月12日 标准等级 皱纹烟片胶3号(Ribbed Smoked Sheet (RSS) No.3) 交割等级 进口标准3号或4号烟片胶(RSS No.3 or 4),已缴进口税1年的可用于交割 。 合约单位 10,000 公斤 交割单位 10,000 公斤 交易方式 公开喊价 Auction-like session trading (Itayose) 报价单位 日圆/公斤 最小变动价位 0.1日圆/公斤 每日价格波动限制 客户持仓限制 初始客户保证金 给经纪公司的客户交易佣金2 (每张合约) 4000日圆/合约 给经纪公司的客户交割佣金2 4000日圆/合约 交易时间 9:45 a.m., 10:45 a.m., 1:45 p.m., 2:45 p.m., 3:30 p.m. 合约月份 从当前月份起的六个连续月份 最后交易日 交割日前的第四个交易营业日 交割日 每月份(除12月份)的最后一个交易营业日 (12月为最后一个交易营业日的前一日) 交割地点 指定仓库 交割 实物交割 (不是现金结算) 注: 1. 所有月份合约的月平均收盘价(前一个月份合约的最后三个交易日除外) 2-1 上述佣金比率向交易双方按每张合约收取,当日平仓交易只收取以上述手续费率的当日平仓费。 2-2 交易佣金是可协商确定的。1、混码帐户的佣金由客户和期货经纪公司商定。2、通过电子系统完成的交易,其注册费为交易所确定的固定比率,则其佣金由经纪公司确定;3、现货市场参与者、生产商以及参与实物运作(例如交易商)的交易佣金由他们确定。

商品期货 工业品:期货商品:工业品反弹,螺纹领涨!农产品普跌,鸡蛋跌停!

期货行情每天都精彩纷呈,有绝地反击,有急转直下,有暗无天日,有如日中天。无论何种行情,都在不知疲倦的运行、不知不觉的转化。强弱阴阳的转化,从来都是循序渐进,表现在分时图中就是,弱势——中性——强势——中性——弱势。


今日大宗表现十分明显,一边是,工业品从弱势逐渐转向反弹,一边是,农产品的普遍弱势下跌。就像跷跷板一样此起彼伏,看来期货市场与股市一样,也在玩存量博弈!股市中,由于不能做空,只能趋强。在期货中,多空双向,不仅趋强、还可就弱、左右开弓、游刃有余。


螺纹钢,开盘表现比较弱势,但相对较焦煤焦炭还算强一点点,比较,会让你一目了然商品在整个板块中的位置。观察在板块中的位置是为了选择品种操作。观察品种走势是为了选择交易方向和进场时机。螺纹钢开盘较弱,这时以观察为主,因为做空的话,不会选择螺纹,而会选择更弱的焦煤焦炭。做多的话,则时机不到,因为盘中分时还处于弱势运行,还没有转为中性,不必着急,只需观察。随着焦煤焦炭的大幅回落,螺纹却没有跟随下跌,抗跌明显,反而在早盘开盘向上运行,盘中分时螺纹由弱势——中性,此时要做到两种预期都要有,若盘中分时能在中间位置横住,且向上运行,则多单适量跟进,若再转为下行,则继续观望。交易时,不带有任何偏见和先入为主,否则你的潜意识会拒绝你的固有思维转变。结果,当螺纹在3240附近两次稳住,再次上扬时,多头的短暂机会来了,不必预测涨多少,做好止损和止盈推进。除了第一次设置的止损,后面盈利后,决不可再转赢为亏!


鸡蛋跌停,白糖连跌,油脂再跌,双粕回落,苹果下行,农产品集体回落。这种现象在开盘的弱势就决定了农产品属于空头的地盘。所以,一定要重视开盘价的作用,它可以帮助你寻找当天最强势或者最弱势的品种。鸡蛋,开盘突破平台,直接新低,看懂了盘面,做好止损,大胆做空即可。看懂了还要做对,否则不是真正的看懂!


开盘是个很重要的时间点,需要你迅速统览全盘,观察强弱,发现机会,果断入场,机不可失。所以盘前,要有充足的时间做好准备,准备做好各种预期的应对执行。

个人精力的局限性,不容许我们抓住每个机会,只要洞察敏锐,总能捕捉到属于自己的机会。有限的精力依然有无限的可能。

商品期货 工业品:期货产品知识(一)

一、期货基础部分

1、什么是期货

期货的英文为Futures,是由“未来”一词演化而来,其含义是:交易双方不必在买卖发生的初期就交收实货,而是共同约定在未来的某一时候交收实货,因此中国人就称其为“期货”。

我来举个生活中的小例子帮助大家理解。比如你去花店买花,现买现付就属于现货交易;若是约定二个月后过生日时再付款提货,则属于远期交易。期货交易的产生就是源于现货交易和远期交易,并在远期交易的基础上发展而形成的。前面谈到的期货合约,实际上也是一种标准化的远期合约。也就是说合约中的商品(合约标的物)种类、质量、数量和交割时间、地点都是事先规定好的,这样,买卖双方就不会因为商品的质量、数量和交货地点、时间等问题产生争议了。

从严格意义上来说期货并非是商品,而是一种标准化的商品合约,在合约中规定双方于未来某一天就某种特定商品或金融资产按合约内容进行交易。期货交易则是相对于现货交易的一种交易方式,它是在现货交易的基础上发展起来的、通过在期货交易所买卖标准化的期货合约而进行的一种有组织的交易方式。期货交易的对象并不是商品(标的物)本身,而是商品(标的物)的标准化合约。

2、期货和现货的区别

期货交易与现货交易不同的地方有以下几点:

(1)买卖的直接对象不同。现货交易买卖的直接对象是商品本身,有样品、有实物、看货定价。而期货交易买卖的直接对象是期货合约,是买进或卖出多少手或多少张期货合约。
(2)交易的目的不同。现货交易是一手钱、一手货的交易,马上或一定时期内进行实物交收和货款结算。期货交易的目的不是到期获得实物,而是通过套期保值回避价格风险或投资获利。

(3)交易方式不同。现货交易一般是一对一谈判签订合同,具体内容由双方商定,签订合同之后不能兑现,就要诉诸于法律。期货交易是以公开、公平竞争的方式进行交易。一对一谈判交易(或称私下对冲)被视为违法。

(4)交易场所不同。现货交易一般分散进行,如粮油、日用工业品、生产资料都是由一些贸易公司、生产厂商、消费厂家分散进行交易的,只有一些生鲜和个别农副产品是以批发市场的形式来进行集中交易。但是,期货交易必须在交易所内依照法规进行公开、集中交易,不能进行场外交易。

(5)保障制度不同。现货交易有《合同法》等法律保护,合同不兑现即毁约时要用法律或仲裁的方式解决。期货交易除了国家的法律和行业、交易所规则之外,主要是经保证金制度为保障,以保证到期兑现。

(6)商品范围不同。现货交易的品种是一切进入流通的商品,而期货交易品种是有限的。主要是农产品、石油、金属商品以及一些初级原材料和金融产品。

(7)结算方式不同。现货交易是货到款清,无论时间多长,都是一次或数次结清。期货交易由于实行保证金制度,必须每日结算盈亏,实行逐日盯市制度。

3、期货的两大功能

(1)风险转移。 期货合约为生产者提供了转移价格风险的工具。生产者可以通过期货交易提前锁定卖出价格,转移相关的商业风险。因此,期货合约是一种将商业风险由生产经营者转移到投资者的工具。(2)价格发现 。自期货交易产生以来,价格发现功能逐渐成为重要经济功能。

4、期货如何发现价格和特点

期货价格的形成:期货交易的透明度高;供求集中,市场流动性强;信息质量高;价格预期不断调整,形成良性互动;期货价格的连续性。所以,期货价格能准确、全面的反映真实的供求情况及其变化趋势,对生产经营者有较强的指导作用。期货交易是一种特殊的交易方式,有不同于其他交易的鲜明特点:

(1)期货交易买卖的是期货合约。期货买卖的对象并不是铜那样的实物或者股票价格指数那样的金融指标,是和这些东西有关的合约,一份合约代表了买卖方所承担的履行合约的权利和义务。前面我们讲了,合约对标的物(也就是大豆、股票价格指数等)的相关属性和时间地点等问题提前进行了详细的规定,买卖合约的双方都要遵守这个规定。买卖双方对合约报出价格,买方买的是合约,卖方卖的也是合约。

(2)合约标准化。同一家交易所对标的物相同的合约都作出同样的规定。例如,在上海期货交易所上市交易的铜期货合约,每张合约的内容都是一样的,交易品种都是阴极铜,交易单位都是5吨,交割品级都要符合国标GB/T467-1997标准,其他的有关规定包括,报价单位、最小变动价位、每日价格最大波动限制、交易时间、最后交易日、最低交易保证金、交易手续费等,这些规定对每份铜期货合约来说都是相同的。

(3)在期货交易所交易。大部分的期货都在期货交易所上市。期货交易所不仅有严密的组织结构和章程,还有特定的交易场所和相对制度化的交易、结算、交割流程。因此,期货交易往往被称为场内交易。我国国内的期货产品都是在期货交易所交易的。

(4)双向交易。我们既可以先买一张期货合约,在合约到期之前卖出平仓(或者到期时接受卖方交割),也可以先卖一张合约,在合约到期之前买进平仓(或者到期时交出实物或者通过现金进行交割)。就算手头没有一张合约,依然可以先卖出。

(5)保证金交易。进行期货买卖的时候,不需要支付全部金额,只要交出一个比例(通常为5%~10%)的金额作为履约的担保就行了,这个一定比例的金额就是保证金。

(6)到期交割。期货合约是有到期日的,合约到期需要进行交割履行义务,了结合约。商品期货到期交割的是商品,合约的卖方要把铜或者大豆这样的标的物运到指定的交易仓库,被买方拉走,这被称为实物交割。

5、期货如何套期保值

套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

套期保值的方法

(1). 生产者的卖期保值:

不论是向市场提供农副产品的农民,还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业,作为社会商品的供应者,为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品的合理的经济利润,以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失,可采用卖期保值的交易方式来减小价格风险,即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。

(2). 经营者卖期保值:

对于经营者来说,他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时,商品价格下跌,这将会使他的经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险,经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。

(3). 加工者的综合套期保值:

对于加工者来说,市场风险来自买和卖两个方面。他既担心原材料价格上涨,又担心成品价格下跌,更怕原材料上升、成品价格下跌局面的出现。只要该加工者所需的材料及加工后的成品都可进入期货市场进行交易,那么他就可以利用期货市场进行综合套期保值,即对购进的原材料进行买期保值,对其产品进行卖期保值,就可解除他的后顾之忧,锁牢其加工利润,从而专门进行加工生产。

6、期货分类

按照期货合约对应的标的物不同,期货可以分为农产品期货、金属期货、能源期货、外汇类期货、利率类期货、股票类期货等几个大类。其中前三种的标的物都是实物商品,一般被统称为商品期货。后三种的标的物都是金融指标,一般被称为金融期货。近年来还出现了一些特殊的期货品种,例如化工品期货、天气期货、商品指数期货等,被称为非传统期货。

7、期货市场组织结构

答:期货市场的组织结构由三部分组成:(1)提供集中交易场所的期货交易所(2)提供结算服务的结算机构(3)提供代理交易服务的期货经纪公司,还应当包括:专业期货投资咨询等服务机构,投资管理机构等。

8、期货交易所

期货交易所是专门进行标准化期货合约买卖的场所,其性质是不以营利为目的,按照其章程的规定实行自律管理,以其全部财产承担民事责任。只提供交易服务和交易管理。

9、期货经纪公司

期货经纪机构是指依法按许可证设立的、接受客户委托、按照客户的指令、以自己的名义为客户进行期货交易并收取交易手续费的中介组织。期货交易的结果由客户承担。客户不能直接进入交易所场内进行交易,只能委托会员进行代理。

10、期货投资者、参与者、套利者

期货市场的投资者根据其参与的目的可分为三大类:套期保值者、套利者和投机者也称期货投资者。套期保值者是指通过在期货市场上买卖与现货价值相当但交易方向相反的期货合约,以规避现货价格波动风险的机构和个人;套利者则是利用不同市场或不同合约间的价格不合理关系,通过同时买进卖出以赚取价差收益的机构或个人;投机者或投资者是指那些专门在期货市场上买卖股指期货合约,即看涨时买进、看跌时卖出以获利的机构或个人。

11、为什么说期货市场给企业提供了避险工具?

企业可以通过在期货市场上买进或卖出与现货数量相等但交易相反的期货合约,在未来某一时间通过卖出或买进期货合约进行对冲平仓,从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制,其价格波动风险通过期货市场转嫁给投机者。

12、期货避险得以实现的原理是什么?

对于同一种商品来说,在现货市场和期货市场同时存在的情况下,在同一时空内会受到相同的经济因素的影响和制约,因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同,并且随着期货合约临近交割,期货价格与现货价格趋于一致。

13、为什么说期权的避险作用更明显?

答:买入期权进行避险相当于购买了一份价格保险单,付出期权费后得到的好处是:在价格向不利方向变动时可以期权敲定价格执行起到保值的作用;在价格向有利方向变动时,现货不仅能充分享受价格利益,其效益高于期货保值,同时还避免了期货交易中追加保证金的烦恼,但期权费是有高低区别的。

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商品期货 工业品:考虑到商品期货具有实物价值,过度投机可能带来什么风险?

目前比较严重的问题是,由于此前发展的问题,国内与商品期货相关尤其是工业品相关的都严重产能过剩,此前连续价格下行也是倒逼去产能的过程,而去年下半年国家把供给侧改革上升到比较重要的战略!最简单的例子,商品价格持续快速拉升,关停的企业就又开工了,去产能就成了伪命题了,所以这次过度投机势必引起监管部门的足够重视。感谢邀请。

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