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「怎么看期货持仓净持仓」期货中净持仓指什么

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期货中净持仓指什么

净持仓是指某个商品某个月份合约持仓的多单和空单相抵后的余额,称为净持仓,简称净仓。 比如某个商品某月份合约持有多单20手,空单15手,则净持仓就是5手多单。

期货中持仓盈亏怎么看

你好,期货交易软件的持仓界面都有实时的持仓盈亏的显示。

期货如何看主力持仓

持仓量是期货市场活跃程度和流动性的标志,当价格达到或接近特定价位时,就会对投资者买卖能力构成影响,从而影响持仓量的变化。可见,持仓量是期货市场上一种警示工具。持仓量的应用值得投资者深入研究和体会。持仓量的研究一般是研究价格、持仓量和成交量之间的变化关系,这种研究有助于判断市场中的买卖意向。价格、持仓量与成交量三个变量构成8种组合关系,本文介绍其中重要的几种。 第一种:成交量增加,持仓量增加,价格上涨。该组合表示成交活跃,买方(多方)力量大于卖方(空方)力量,虽然多空都在增仓,但新买方是主动性大量增仓,追着价格买,表明看多者对后市上涨空间看得较高。这种组合关系上涨动力较大,并且短期内价格仍可能继续上涨。 第二种:成交量减少,持仓量减少,价格上涨。这表示多空观望气氛浓厚,减少了交易,持仓量减少而价格上涨,说明是空仓者认输,开始主动性回补平仓(即买入对冲)推升价格,导致持仓量减少过程中价格上涨。 持仓量研究涵盖两大方向,其一是研究各会员多空持仓变化,目的是寻找持仓变化与价格走向关联性最高的会员。笔者在研究中曾经发现,某个会员沪胶持仓一旦进入前20名(仅公布前20名),沪胶80%可能性沿有利于该会员持仓方向突破,准确性颇高。这说明该会员处的客户要么对行情有超出想象的判断力,要么与主力有千丝万缕的关系(没准就是主力),总是抢先上轿。当然,也可研究反向指标会员。这种研究方法能帮助客户寻找方向标,缺点是若该客户更换期货公司,研究者并不知,结果据此作出的交易策略以失败告终。 持仓量研究的另一种方法是研究股价、持仓量和成交量三者之间关系。理论上价格走向有三种可能,即不变、上涨和下跌,但考虑到价格静止不动可能性很小,即使有也是瞬间的,实际研究中只考虑上涨和下跌。这样,价格、持仓量和成交量三者的可能组合只有八种。上文介绍了两种组合,下面再介绍四种组合的市场含义。 第三种组合:成交量增加,持仓量减少,价格上涨。该组合表示空方主动平仓。若出现在底部,其特征是价格小幅上涨,因为价格下跌到底部,空方心态较好,而多方心有余悸,不会立刻拉抬。但若出现在顶部,空头为“逃命”平仓急迫,追着价格平,而多头只是在高位挂单被动平仓,不存在主动打压力量,从而表现出价格大幅上涨特征。 第四种组合:成交量增加,持仓量增加,价格下跌。这表示多空均增仓,但看空者主动性增仓,追着价格卖。追卖者之所以敢于追卖是因为他们判断价格还有较大下跌空间。但看多者不愿认输,也在低位被动式增仓。因此,这种组合出现后如抛售过度,短期严重偏离均价,会引发短线投机客和新多介入,加上部分老空者套现,价格V型反转可能性较大。 第五种组合:成交量减少,持仓量减少,价格下跌。该组合表明多空减少了交易而倾向观望,但多头在主动平仓。成交量减少显示多头平仓较为理性,没有急迫性而是寻求理想价格,因此价格下跌平缓,不过下跌将维持一段趋势。 第六种组合:成交量增加,持仓量减少,价格下跌。该组合显示多空双方交易兴趣较浓,但空方不愿意继续增仓,而持仓量减少和价格下跌显示多头急于平仓,追着价格卖出平仓,追卖动力主要来自多头止损动力。因此,在价格大幅下跌后,一旦持仓量开始增加则显示新多开始介入和自认为平错了的多头返身重新杀入,价格有可能大幅反弹。 这六种组合的市场含义不是绝对的,有经验的投资者在交易中除了关注盘面交易语言外,确实常常利用这些组合的市场含义作出买卖判断。

在期货软件中怎么可以看到空单与多单的持仓多少?

1、在期货软件中点击查询当日记录,就可以看到空单与多单的持仓多少。2、通过软件里面查有一个持仓报告,可以看到持仓。期货软件就是向使用者提供期货信息或传递期货交易指令的计算机程序。期货软件按功能可分为:期货行情软件、期货分析软件、期货资讯软件、期货交易软件和期货智能交易系统。扩展资料现货和期货里有多头和空头2个概念,多头就是低价买高价卖,空头就是高价卖低价卖说白了做多头的看行情涨,做空头的看行情跌.而多头持有的合约就是多单,空头持有的合约就是空单期货交易中,持有期货合约头寸,称为持仓。其中,持有看涨行情的头寸,称为持有多单,简称为多单或持多

期货的持仓龙虎榜怎么看?前面的成交量是后面买单和卖单之和吗?

第一列是这个合约当天的成交量排名 第二列是收盘后持有多头头寸按持仓量的期货公司排名 第三列是收盘后持有空头头寸按持仓量的期货公司排名

期货中净持仓是指什么?

这么来说吧 你现在手中持仓如下: 以A0901为例,多单10手,空单5手 那么你的净持仓就是 多单5手=10-5 明白了? 强制减仓是发生在市场连续3个板停的时候才会出现的 为了防止市场风险进一步扩大 由交易所强制执行 将多头和空头的仓位强制各减掉很大一部分 你如前段时间大豆0809(记不得清楚是不是这个合约了)就连续3个跌停,第三个是多头自己做出来的 利用这个规则止损出场了。

期货的多空的净持仓量前20名怎么查?

你用的是文化财经软件的话 那么很简单 在新闻查询的放大镜里 输入你想查找的合约标的 就可以查到了 如图

如何查看期指多空持仓状况

每天收盘后大概下午5点,网上即开始更新当天股指期货持仓情况,通过该数据,散户可以知道多空双方增减仓位情况。 如果多头大幅加仓,则第二天大盘会涨。相反,如果空头大幅加仓,则第二天大盘大多会跌。 另外,请散户务必注意以下空头:中证期货、国泰君安、中粮期货。其中,中证期货是死空头,中证期货加仓时,往往有参考意义。国泰君安则是大滑头,但偏空头的情况多一些。 期指就是期货指数。 股指期货是期货指数较常见的一种,具有以下几个特点: 1、股指期货标的物为相应的股票指数。 2、股指期货报价单位以指数点计,合约的价值以一定的合约乘数与股票指数报价的乘积来表示。 3、股指期货的交割采用现金交割,即不是通过交割股票而是通过结算差价用现金来结清头寸。

期货仓差中怎么看出多头增仓和空头增仓

当日的是无法看到的,只可以看到期货持仓相对于昨日是否增减仓,无法看出是多头增仓,还是空头增仓,具体可以上交易所查,交易所每天收盘后都会发布每日持仓情况和前20名持仓会员的持仓情况。因为计算方式是:当前持仓减去参考时间持仓,一般持仓差指的是当前持仓量与上个交易日持仓量的差值,正值则说明当前持仓量比上个交易日多,可分析为有新持仓增加,反之则减少,往往用来分析市场资金流向以及人气高低。所以当日是查询不出来的,具体可以按照上式计算。扩展资料多头市场策略多头市场基本的投资策略是持股。只要没有确认市场已脱离市场多头状态,就不要抛出股票。并且每一次回落到是宝贵的买入机会,上升就不必去管它。不要以为股价升了很多就可以抛掉股票。在一次真正的强势中股价升了可以再升。以致于升到不敢相信的程度。如果在升势的中间抛出有一些获利的股票。除非不再买入或者换股。一般来说都会截掉一段应得利润。参考资料来源:百度百科—持仓差 参考资料来源:百度百科—多头 参考资料来源:百度百科—空头

【国信宏观固收】国债期货的期货会员持仓分析

分析师:董德志 S0980513100001

联系人:徐亮

国债期货的期货会员持仓分析

中金所每天会公布国债期货单边持仓达到1万手以上(含)和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量数据。虽然通过这一持仓量数据,我们无法知道某一类机构的具体持仓变化,但仍可以据此提取出可供参考的信息。

例如:当某一期货结算会员的持仓明显增加或减少时,考虑到国债期货市场的机构参与度较高,且本身总持仓量并不多。因此,某一期货会员持仓量的明显变化是一个或少数几个机构行为的概率较大。市场投资者也常会以此来分析期货价格的短期变化,较为明显的时期则是2018.09-11月期间,永安期货多单持仓量明显上升,国债期货也在10-11月期间走出了强劲的上涨趋势。

本文简单介绍如何去跟踪期货会员的持仓情况;以及如何将这一持仓变化与市场行情结合起来,并给投资者对于债市的短期判断提供参考。

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期货会员持仓的跟踪分析

目前,中金所每天主要公布国债期货前二十名会员的持仓量,而国债期货市场当前的总持仓量并不高,因此我们基本上能够较好地跟踪某一会员持仓量的异常变化。下图中显示了期货会员在T1909合约上多方和空方的前十大持仓情况,从图中我们可以很明显的看到各个期货会员的持仓变化。

市场投资者常常会将期货会员的持仓变化运用在指导期货价格的短期分析上。一般来说:

(1)如果期货会员的多(空)方持仓量持续上升,那么期货价格在短期继续上行(下行)的可能性较大。比较典型的时期就是上文所述2018.09-11月期间永安期货持仓量的明显上行。而且在这种情况下,当期货会员的持仓量占比明显升高后,该会员后续的持仓变化也会成为影响期货价格短期方向的主要因素之一;

(2)如果期货会员的多(空)方持仓量在某一天或几天内出现明显的上升,那么期货价格在后续短期内上行(下行)的概率较大。下文中我们将举出最近的两次实例。

其实,根据期货会员持仓来辅助我们分析和预判短期债市行情,其假设在于认可市场上的“主力”对于行情把握是准确的,它们具有更高效的信息渠道和分析框架。这一假设虽然很难证实,但依据其来帮助我们预判短期行情还是有好处的,毕竟短期方向是最难以预判的。另外,如果从会员净持仓的视角来分析,可能效果会更好一些。

举例来说,自2019年6月以来,国债期货价格上涨接近2块钱,上涨的时期分别体现在6月初和7月初。那么,从期货会员的角度出发,这两次上涨的边际力量是来自于哪里呢?

我们统计了6月初和7月初,多方力量主要集中于哪些期货会员上。分别来看:

(1)2019年6月初,T1909合约价格从96.30元上涨至97.58元,其持仓量也上升了1万多手。从各期货会员来看,多方力量主要集中于国投安信、银河期货、国泰君安和渤海期货,它们的多方增仓平均在1000手及以上。另外天风期货和五矿经易期货也是主要多方力量,其中天风期货的多方持仓也由不及前二十名上升至十二名的1435手。

而五矿经易期货的持仓在5月28日当天便上升了2236手,不过随后其多方持仓在6月4日之后便逐渐下降。而且在5月28日,五矿经易期货大幅增加多仓后,后续T1909的价格短期继续上涨了接近1块钱。

(2)2019年7月初,T1909合约价格从97.31元上涨至98.04元,持仓量上升超过1.3万手。从期货会员的持仓情况来看,中信期货、永安期货、华泰期货和天风期货均是多方的主要力量,它们的多头持仓均上升超过1000手。另外,即使国投安信的多方持仓上升幅度只有600余手,但其多方持仓量从6月初以来就一直保持增长的势头。截止2019年7月9日,T1909合约上最大的两个多头会员是中信期货和国投安信,两者多方持仓分别为7632手和5274手,但是中信期货的净多头持仓却是-658手,而国投安信的净多头持仓有3795手。

另外,7月1日,华泰期货和天风期货的持仓量分别大幅上升了953手和1757手,在经历集中增仓后,后续T1909的价格继续上涨了6毛钱左右。

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